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130 Servicing
SERVIZI DI CALCULATION AGENT
l Calculation Agent o Agente di Calcolo è il soggetto preposto alla determinazione degli importi dovuti ai sottoscrittori o alle altre controparti dell’operazione sulla base del regolamento dei titoli e degli altri contratti di cui il veicolo è parte.
I servizi possono comprendere: In relazione al portafoglio cartolarizzato e sulla base dei Servicing Report periodici: * l controllo dei contenuti dei Servicing report periodici; * la verifica dei saldi dei Servicing report periodici con le disponibilità presenti sui conti correnti del veicolo.
In relazione a ciascuna Data di Pagamento: * il monitoraggio degli estratti conto relativi ai conti correnti del veicolo * il monitoraggio delle performance degli investimenti della liquidità disponibile * la verifica dell’operatività dei conti del veicolo, in relazione allo svolgimento dell’operazione e della contrattualistica in essere * Il calcolo e la distribuzione dei fondi disponibili al veicolo a ciascuna data di pagamento interessi * la verifica periodica di eventuali performance trigger * la predisposizione dei report periodici previsti dalla documentazione dell’operazione (Payments Report e Investors Report) * la predisposizione delle istruzioni da impartire alle controparti per la movimentazione dei fondi alla data di pagamento interessi * la pubblicazione e l’invio dei report periodici alle controparti rilevanti.